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帝一娱乐娱乐官方网站 建信多因子量化股票净值下跌1.62% 请保持关注

时间:2020-01-11 15:08:38 热度:3594

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帝一娱乐娱乐官方网站,金融界基金11月25日讯 建信多因子量化股票型证券投资基金(简称:建信多因子量化股票,代码002952)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为0.9974元,累计净值为0.9974元。

建信多因子量化股票型证券投资基金成立于2016-08-09,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 银行活期存款*15.00%”。本基金成立以来收益-0.22%,今年以来收益30.86%,近一月收益1.49%,近一年收益22.83%,近三年收益-4.81%。近一年,本基金排名同类(351/667),成立以来,本基金排名同类(550/812)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.29%,近两年定投该基金的收益为6.00%,近三年定投该基金的收益为3.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为叶乐天,自2016年08月09日管理该基金,任职期内收益-0.22%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.20% )、中国平安(持仓比例2.30% )、五粮液(持仓比例1.82% )、长春高新(持仓比例1.77% )、隆基股份(持仓比例1.72% )、美的集团(持仓比例1.68% )、保利地产(持仓比例1.67% )、温氏股份(持仓比例1.50% )、华远地产(持仓比例1.46% )、伊利股份(持仓比例1.45% ),合计占资金总资产的比例为19.57%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例3.60% )、中国平安(持仓比例2.58% )、中国国旅(持仓比例2.45% )、中信证券(持仓比例2.43% )、伊利股份(持仓比例2.28% )、贵州茅台(持仓比例2.27% )、恒瑞医药(持仓比例1.71% )、通策医疗(持仓比例1.68% )、重庆水务(持仓比例1.52% )、温氏股份(持仓比例1.43% ),合计占资金总资产的比例为21.95%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内,基金管理人坚持量化策略,以量化分析研究为基础,利用量化模型优选个股,严格管理产品风险,尽量控制回撤。在报告期内,权益市场波动为主,整体仍存在一定风险,本基金持股较为分散,并积极参与科创板投资机会,在三季度市场震荡的情况下,基金净值取得一定程度上涨。

本报告期本基金净值增长率1.56%,波动率0.84%,业绩比较基准收益率-0.17%,波动率0.84%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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